{"id":13423,"date":"2022-05-05T10:05:00","date_gmt":"2022-05-05T13:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/?p=13423"},"modified":"2026-01-13T10:46:02","modified_gmt":"2026-01-13T13:46:02","slug":"como-usar-planilha-de-fluxo-de-caixa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/uolhost.uol.com.br\/blog\/como-usar-planilha-de-fluxo-de-caixa\/","title":{"rendered":"Planilha de fluxo de caixa: conhe\u00e7a suas vantagens e como utiliz\u00e1-la!"},"content":{"rendered":"\n<p>Voc\u00ea j\u00e1 ouviu falar na import\u00e2ncia de ter uma planilha de fluxo de caixa?&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Apesar de muitos j\u00e1 conhecerem, ainda existem algumas d\u00favidas sobre o tema que s\u00e3o bastante comuns. Se esse for o seu caso, temos uma excelente not\u00edcia: <strong>o uso \u00e9 mais simples do que voc\u00ea imagina e as vantagens s\u00e3o enormes!&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se voc\u00ea ainda n\u00e3o sabe o que \u00e9 um fluxo de caixa, ele consiste basicamente <strong>no movimento das entradas e das sa\u00eddas de dinheiro da sua empresa<\/strong>. Ou seja, \u00e9 um controle de tudo daquilo que voc\u00ea gasta e recebe no dia a dia.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Trata-se de uma ferramenta que serve para saber quanto de dinheiro voc\u00ea tem dispon\u00edvel no seu caixa, qual a situa\u00e7\u00e3o atual das suas movimenta\u00e7\u00f5es financeiras e o que \u00e9 poss\u00edvel esperar para o futuro.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Estamos falando de um recurso muito importante para ter uma vis\u00e3o mais realista do seu neg\u00f3cio, o que melhora a sua capacidade de planejamento, preserva a sua sa\u00fade financeira e confere melhores condi\u00e7\u00f5es para crescer de forma sustent\u00e1vel.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Caso voc\u00ea ainda n\u00e3o fa\u00e7a esse acompanhamento, \u00e9 \u00f3timo que voc\u00ea j\u00e1 esteja dando o primeiro passo neste artigo. Para lhe ajudar, criamos este conte\u00fado explicando como fazer fluxo de caixa no Excel e compartilhando um template pronto para simplificar a sua rotina. Confira:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Por que uma planilha de Fluxo de Caixa \u00e9 importante para o seu neg\u00f3cio<\/strong><\/li><li><strong>Passo a passo para baixar e utilizar sua planilha de Fluxo de Caixa di\u00e1rio<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>&gt;&gt; Pronto para descobrir cada detalhe para usar a sua planilha de fluxo de caixa? Baixe o template agora mesmo sem pagar nada. Basta preencher o formul\u00e1rio para fazer o download. Garanta o modelo agora mesmo e tenha ele com voc\u00ea para acompanhar as nossas dicas!<\/p>\n\n\n\n<iframe\n\n  height=\"405\"\n\n  scrolling=\"no\"\n\n  src=\"https:\/\/jsuol.com.br\/p\/g\/eloqua\/contact\/academia.html?ebookTitle=Planilha%20de%20Fluxo%20de%20Caixa%20di%C3%A1rio&#038;ebookLink=aHR0cHM6Ly9mZXJyYW1lbnRhcy5kb3dubG9hZC51b2wuY29tLmJyL3VvbGhvc3QvcGxhbmlsaGFzL3BsYW5pbGhhX2ZsdXhvX2RlX2NhaXhhX2RpYXJpby11b2wtaG9zdC54bHN4&#038;Id=46\"\n\n  frameborder=\"0\"\n\n><\/iframe>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Por que uma planilha de Fluxo de Caixa \u00e9 importante para o seu neg\u00f3cio&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Voc\u00ea pode trabalhar com os melhores produtos, prestar um excelente atendimento, ter um site incr\u00edvel e uma marca que faz bastante sucesso entre o p\u00fablico. Entretanto, tudo isso s\u00f3 ser\u00e1 sin\u00f4nimo de sucesso caso a sua parte financeira esteja sempre em dia.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Uma boa planilha de fluxo de caixa serve justamente para isso: <strong>garantir o controle necess\u00e1rio para o seu dinheiro, previsibilidade nas suas movimenta\u00e7\u00f5es e a sa\u00fade que as suas finan\u00e7as precisam.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Para ser preciso na sua gest\u00e3o e visualizar a situa\u00e7\u00e3o do seu neg\u00f3cio de maneira realista, o ideal \u00e9 preencher o fluxo de caixa todos os dias.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Antes de conferir como fazer isso no nosso template gratuito, veja mais alguns detalhes importantes sobre a ferramenta:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Tipos de controle de fluxo de caixa existentes<\/h3>\n\n\n\n<p>No <a href=\"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/10-planilhas-excel-para-download-gratis\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">modelo de planilha<\/a> que estamos disponibilizando neste artigo, voc\u00ea conseguir\u00e1 fazer o controle di\u00e1rio das suas movimenta\u00e7\u00f5es.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Contudo, \u00e9 importante saber que essa ferramenta tamb\u00e9m pode ser usada para algumas finalidades diferentes, como o controle do saldo positivo do neg\u00f3cio, seus valores brutos, varia\u00e7\u00f5es de caixa e movimenta\u00e7\u00f5es operacionais, por exemplo. Esses casos se referem a tipos de planilhas espec\u00edficos como:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Livre:<\/strong> controla o saldo positivo da empresa, obtido depois que ela pagou todas as suas obriga\u00e7\u00f5es<\/li><li><strong>Direto:<\/strong> \u00e9 o fluxo que considera as despesas e as receitas nos valores brutos, isto \u00e9, sem os devidos descontos<\/li><li><strong>Indireto: <\/strong>\u00e9 baseado nas informa\u00e7\u00f5es da Demonstra\u00e7\u00e3o do Resultado do Exerc\u00edcio (DRE), a fim de certificar-se de todas as varia\u00e7\u00f5es do caixa em certo per\u00edodo<\/li><li><strong>Operacional:<\/strong> serve para controlar apenas as entradas e sa\u00eddas <a href=\"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/planilha-de-controle-de-estoque\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ligadas \u00e0 parte operacional<\/a> da organiza\u00e7\u00e3o<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Vantagens de utilizar uma planilha de fluxo de caixa&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Depois de conferir nossos diferentes exemplos de fluxo de caixa, vamos \u00e0s vantagens que o modelo de controle di\u00e1rio disponibilizado pelo UOL Meu Neg\u00f3cio pode proporcionar \u00e0 sua gest\u00e3o e <a href=\"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/indice-de-rentabilidade\/%C2%A0\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">rentabilidade<\/a>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ao utilizar a ferramenta, voc\u00ea tem melhor capacidade de:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Monitorar e planejar as entradas e sa\u00eddas di\u00e1rias<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Saber se os seus <a href=\"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/o-que-e-e-como-calcular-roi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">investimentos geram retorno<\/a> em vendas<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Planejar decis\u00f5es ligadas \u00e0 sobra ou falta de dinheiro<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Determinar se as quantias recebidas s\u00e3o suficientes para cobrir os gastos<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Ter uma melhor capacidade de ajustar os <a href=\"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/como-definir-precos-produtos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">pre\u00e7os dos produtos<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Compreender se o seu neg\u00f3cio vai bem ou passa por apertos financeiros<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Tomar decis\u00f5es mais acertadas, como fazer ou n\u00e3o uma promo\u00e7\u00e3o, por exemplo&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Entender a situa\u00e7\u00e3o financeira perante as <a href=\"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/matriz-swot-conheca-melhor-seu-negocio-e-otimize-suas-estrategias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">oportunidades e amea\u00e7as<\/a> do neg\u00f3cio<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Como montar seu fluxo de caixa di\u00e1rio<\/h3>\n\n\n\n<p>Agora que voc\u00ea conhece os benef\u00edcios de fazer o fluxo de caixa di\u00e1rio da sua empresa, \u00e9 hora de botar a m\u00e3o na massa!&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Algumas etapas s\u00e3o essenciais para iniciar o seu controle e preparar a sua planilha. S\u00e3o elas:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Defina o saldo inicial, que \u00e9 o quanto sua empresa tem em caixa no momento<\/li><li>Liste e <a href=\"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/aprenda-a-separar-suas-despesas-pessoais-das-de-sua-empresa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">separe as suas despesas<\/a> das receitas&nbsp;<\/li><li>Registre as presentes entradas do seu caixa e fa\u00e7a a baixa das sa\u00eddas&nbsp;<\/li><li>Atualize esses lan\u00e7amentos diariamente com o apoio da sua planilha de fluxo de caixa<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Voc\u00ea ver\u00e1 que tudo fica mais simples depois que voc\u00ea compreende como os campos da planilha funcionam. N\u00f3s explicamos todos eles abaixo. Depois de conferir, voc\u00ea j\u00e1 saber\u00e1 o passo a passo para utilizar a ferramenta!&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Passo a passo para baixar e utilizar sua planilha de Fluxo de Caixa di\u00e1rio&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Depois de baixar e abrir a planilha de fluxo de caixa do UOL Meu Neg\u00f3cio, voc\u00ea vai se deparar com 4 campos principais. Seguindo a ordem, de cima para baixo, eles s\u00e3o \u201c<strong>Saldo Inicial do dia<\/strong>\u201d, \u201c<strong>Entradas<\/strong>\u201d, \u201c<strong>Sa\u00eddas<\/strong>\u201d e \u201c<strong>Saldo Final do dia<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>A l\u00f3gica \u00e9 a seguinte: todos os lucros que chegam nas \u201cEntradas\u201d s\u00e3o somados ao \u201cSaldo Inicial\u201d, assim como o dinheiro investido nas \u201cSa\u00eddas\u201d \u00e9 subtra\u00eddo dele.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>No fim do dia, o resultado define o \u201cSaldo Final\u201d, que por sua vez ser\u00e1 o \u201cSaldo Inicial\u201d do dia seguinte. Veja mais detalhes:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Saldo Inicial do dia<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>\u00c9 o dinheiro que voc\u00ea tem dispon\u00edvel no come\u00e7o da cada dia.<\/strong> Na primeira vez que usar a planilha, ser\u00e1 preciso preencher este campo com a quantia que a sua empresa possui em caixa no momento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Depois, o valor ser\u00e1 inserido de forma autom\u00e1tica diariamente, com o resultado do \u201c<strong>Saldo Final<\/strong>\u201d do dia anterior.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Entradas<\/h3>\n\n\n\n<p>Aqui, <strong>voc\u00ea deve inserir tudo o que foi recebido no dia<\/strong>. Nossa dica \u00e9 somar os valores di\u00e1rios de vendas parecidas ao inv\u00e9s de detalhar cada uma delas, para a planilha n\u00e3o ficar muito longa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Para ajudar na sua organiza\u00e7\u00e3o, separamos as \u201cEntradas\u201d di\u00e1rias entre Loja F\u00edsica e Loja Virtual. Contudo, voc\u00ea tem liberdade para criar os campos e categorias que julgar melhores.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sa\u00eddas<\/h3>\n\n\n\n<p>J\u00e1 as sa\u00eddas geralmente t\u00eam mais campos na planilha de fluxo de caixa, j\u00e1 que seus investimentos podem ter diversas origens.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Voc\u00ea pode <strong>descrever cada um dos seus gastos ou ainda categoriz\u00e1-los <\/strong>entre os Custos Fixos (sem varia\u00e7\u00e3o, como aluguel e sal\u00e1rios) e Custos Vari\u00e1veis (como Correios, comiss\u00f5es ou combust\u00edvel, por exemplo) de cada dia.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Saldo Final do dia<\/h3>\n\n\n\n<p>Toda \u201cEntrada\u201d \u00e9 somada e cada \u201cSa\u00edda\u201d \u00e9 subtra\u00edda do seu \u201cSaldo Inicial\u201d. O resultado \u00e9 apresentado automaticamente ao final da planilha, em \u201cSaldo Final\u201d, e <strong>demonstra qual foi o saldo obtido no dia.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>O mesmo valor j\u00e1 \u00e9 preenchido automaticamente no \u201cSaldo Inicial\u201d do dia seguinte, dando continuidade \u00e0 rotina de controle.&nbsp;<br>Preparado para cuidar da sua sa\u00fade financeira? Agora \u00e9 s\u00f3 aplicar o que voc\u00ea aprendeu e manter as finan\u00e7as do seu neg\u00f3cio sempre bem organizadas! <a href=\"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/planilha-de-fluxo-de-caixa-diario\/%C2%A0\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Clique aqui<\/strong><\/a>, baixe a planilha de fluxo de caixa do UOL Meu Neg\u00f3cio e comece a us\u00e1-la agora mesmo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Voc\u00ea j\u00e1 ouviu falar na import\u00e2ncia de ter uma planilha de fluxo de caixa?&nbsp; Apesar de muitos j\u00e1 conhecerem, ainda existem algumas d\u00favidas sobre o tema que s\u00e3o bastante comuns. 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Atua na cria\u00e7\u00e3o de materiais que fortalecem a presen\u00e7a digital, ampliam o engajamento e contribuem para o alcance de resultados alinhados aos objetivos de neg\u00f3cio, com experi\u00eancia no atendimento a empresas de diferentes segmentos. 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