{"id":9117,"date":"2020-07-02T22:23:33","date_gmt":"2020-07-03T01:23:33","guid":{"rendered":"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/?p=9117"},"modified":"2026-01-15T11:33:08","modified_gmt":"2026-01-15T14:33:08","slug":"planilha-de-fluxo-de-caixa-em-excel-gratis-baixe-e-aprenda-a-usar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/uolhost.uol.com.br\/blog\/planilha-de-fluxo-de-caixa-em-excel-gratis-baixe-e-aprenda-a-usar\/","title":{"rendered":"Planilha de fluxo de caixa em Excel gr\u00e1tis: baixe e aprenda a usar!"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Para manter a sa\u00fade financeira da sua empresa, n\u00e3o deixe de usar esta ferramenta<\/h2>\n\n\n\n<p>O fluxo de caixa \u00e9 uma das ferramentas mais importantes para a&nbsp;<a href=\"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/como-os-profissionais-do-e-commerce-cuidam-das-suas-financas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sa\u00fade financeira<\/a>&nbsp;e o bom funcionamento de qualquer empresa. \u00c9 no fluxo de caixa que todas as receitas e gastos s\u00e3o compilados e catalogados, de forma que a empresa saiba exatamente por onde o dinheiro est\u00e1 entrando e para onde est\u00e1 indo.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m de manter as finan\u00e7as em ordem, isso proporciona uma vis\u00e3o anal\u00edtica do neg\u00f3cio, que pode ajudar o empreendedor a tra\u00e7ar estrat\u00e9gias para reduzir as sa\u00eddas e focar seus esfor\u00e7os nos produtos e servi\u00e7os que mais geram lucro para a empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>A seguir, vamos conhecer a&nbsp;<a href=\"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/planilha-de-fluxo-de-caixa-diario\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Planilha de Fluxo de Caixa Di\u00e1rio do UOL Meu Neg\u00f3cio<\/a>&nbsp;e descobrir como voc\u00ea pode utilizar esse instrumento para organizar o seu caixa e garantir o bem-estar financeiro da sua empresa diariamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Conhecendo e utilizando a planilha<\/p>\n\n\n\n<p>Depois de fazer o&nbsp;<a href=\"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/planilha-de-fluxo-de-caixa-diario\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">download gratuito da planilha<\/a>, voc\u00ea ver\u00e1 que o arquivo \u00e9 organizado em dias e tem se\u00e7\u00f5es de saldo inicial, entradas, sa\u00eddas e saldo final.<\/p>\n\n\n\n<p>No saldo inicial, voc\u00ea deve escrever o valor que o seu caixa tem no in\u00edcio do expediente, antes de qualquer venda ser feita ou conta ser paga.<\/p>\n\n\n\n<p>Nas entradas, voc\u00ea vai adicionar os valores que recebeu por seus produtos e servi\u00e7os durante o dia.<\/p>\n\n\n\n<p>A planilha tem uma categoria para vendas realizadas na loja f\u00edsica e outra para loja virtual, mas se voc\u00ea tiver outras fontes de recebimento pode adicionar mais categorias. \u00c9 interessante que voc\u00ea separe os caixas de pagamentos em categorias de entrada para medir em qual plataforma voc\u00ea vende mais.<\/p>\n\n\n\n<p>No campo das sa\u00eddas voc\u00ea vai registrar todos os pagamentos feitos e tudo o que sai do seu caixa por algum motivo. As categorias que j\u00e1 est\u00e3o inclu\u00eddas s\u00e3o Correios, material de limpeza, pr\u00f3-labore e folha de pagamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Mas voc\u00ea deve adicionar todos os gastos que tem no seu neg\u00f3cio, como ingredientes, transportadora, embalagem, internet, luz, \u00e1gua, material de escrit\u00f3rio etc. Essa divis\u00e3o \u00e9 muito importante para que voc\u00ea saiba para onde est\u00e1 indo o seu dinheiro e pense em formas de reduzir os custos.<\/p>\n\n\n\n<p>A \u00faltima linha \u00e9 do saldo final do dia. Ao terminar o expediente, voc\u00ea deve ter o costume de contabilizar o valor que sobrou no caixa, como resultado do que recebeu durante o dia e o que gastou no per\u00edodo em que a loja estava aberta. Registre, diariamente, qual foi o saldo final.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/loja-virtual\" target=\"_blank\" rel=\"Loja Virtual noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"610\" src=\"https:\/\/uolhost.uol.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/loja-banner-1024x610.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-12745\" title=\"banner_uolmn_lojavirtuol_academia\" srcset=\"https:\/\/uolhost.uol.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/loja-banner-1024x610.png 1024w, https:\/\/uolhost.uol.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/loja-banner-300x179.png 300w, https:\/\/uolhost.uol.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/loja-banner-768x458.png 768w, https:\/\/uolhost.uol.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/loja-banner.png 1148w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Perceba que a tabela tem n\u00fameros de 1 a 31 para contemplar todos os dias de cada m\u00eas. Para que voc\u00ea use o fluxo de caixa durante o ano todo, basta duplicar a primeira aba e dar a cada uma das folhas o nome do m\u00eas vigente.<\/p>\n\n\n\n<p>Preenchendo corretamente a planilha, voc\u00ea ter\u00e1 um retrato di\u00e1rio, mensal e anual da situa\u00e7\u00e3o financeira da sua empresa e poder\u00e1, inclusive, identificar per\u00edodos de sazonalidade, quando o seu neg\u00f3cio tem um fluxo maior ou menor de vendas, e se preparar para essas datas.<\/p>\n\n\n\n<p>O mais importante \u00e9 que voc\u00ea use a&nbsp;<a href=\"https:\/\/meunegocio.uol.com.br\/blog\/planilha-de-fluxo-de-caixa-diario\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Planilha de Fluxo de Caixa Di\u00e1rio do UOL Meu Neg\u00f3cio <\/a>&nbsp;n\u00e3o s\u00f3 como um registro financeiro, mas para planejar a\u00e7\u00f5es, tomar decis\u00f5es e entender melhor ainda o seu neg\u00f3cio. Por isso, mesmo que voc\u00ea tenha um funcion\u00e1rio ou um departamento para cuidar das suas&nbsp;finan\u00e7as, n\u00e3o deixe de analisar periodicamente o seu fluxo de caixa.<\/p>\n\n\n\n<p>Com bastante disciplina para anotar, todos os dias, as sa\u00eddas e entradas, e olhar anal\u00edtico para estudar a situa\u00e7\u00e3o do seu caixa, voc\u00ea n\u00e3o vai ter dificuldades para fazer seu fluxo de caixa e gerenciar melhor o dinheiro do seu neg\u00f3cio!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para manter a sa\u00fade financeira da sua empresa, n\u00e3o deixe de usar esta ferramenta O fluxo de caixa \u00e9 uma das ferramentas mais importantes para a&nbsp;sa\u00fade financeira&nbsp;e o bom funcionamento de qualquer empresa. \u00c9 no fluxo de caixa que todas as receitas e gastos s\u00e3o compilados e catalogados, de forma que a empresa saiba exatamente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":24,"featured_media":3979,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,70,16],"tags":[],"class_list":["post-9117","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-empreendedorismo","category-gestao","category-gestao-de-financas"],"gutentor_comment":0,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Planilha de fluxo de caixa em Excel gr\u00e1tis: baixe e aprenda a usar! 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